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关于做好2018年度财务预算编制工作的通知
2017-10-11 15:38  

字〔201753

各单位:

为了规范学院的预算管理,保证学院总体战略规划的实施及日常各项工作的顺利开展,提高资金的使用效益,使整个学院的经营活动沿着预算管理轨道科学合理的运行,根据学院董事会要求和学院财务工作计划,学院2018年度财务预算的编报工作安排如下:

一、学院预算编制的基本原则

围绕学院总体战略发展规划及教育部教学评估的要求,本着厉行节约,保证重点项目支出、严格控制行政性支出的原则,按照轻重缓急、从严编制预算。

二、学院预算编制的基本要求

1.实行部门第一责任人负责制,由其对本部门预算数字的真实性、完整性负责。

2.预算的编制应全面、合理、严密,各部门必须认真填写相关预算表格,不得虚报数字,弄虚作假。对于预算开支不合理、预算申报不准确、填写内容不完整的项目,将不予立项。大型维修项目、实验室建设、固定资产购置金额较大及其他基础建设项目必须提供可行性研究报告及立项申请。

3.全部收入纳入预算统一管理,严格执行收支两条线原则。收入预算应考虑稳健性原则,各部门应保证各项收入的合法性、合规性,坚决杜绝各种形式的乱收费及“坐支坐收”行为

4.开源节流,强化增收节支。各部门应积极地开源节流,减少能源的损失浪费。支出预算应本着厉行节约的原则,加强对招待、出差、公务用车、办公用品等费用的预算和管理,从紧编制各种支出预算。

三、预算编制期间

预算期间:201811日—1231

四、预算编制内容说明(附表请于学院网站财务资产部网页自行下载)

1.部门收入预算的编制

《教育事业收入预算表》(表一),学费收入测算由招生办公室填报,住宿费收入测算由后勤部填报,国家奖助学金拨款收入由学生工作部填报,其它部分由财务资产部填报。

《其他收入预算表》(表二),填列本部门开展各种对外服务、劳务取得的各种收入。具体包括培训收入、后勤收入(含租赁收入、物业管理费收入、用车费收入等)及图书馆零星收入等。凡有收入的部门必须按收入类别逐项测算编制,并附有详细的测算依据。

2.部门支出预算的编制

(1)部门基本支出预算的编制

《公用支出预算表》(表三),填列本部门为维持正常运转和完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。各部门对各项业务费参照《公用支出项目说明》(表五)进行明细分解填列。其中:

①专用材料购置费及日常维修费若为日常耗材类,在填报以上两项时需同时填写《日常耗材预算明细表》(表四)予以补充说明;

②大学生竞赛费由各部门提前报送教务科研部审批后,统一由教务科研部填报,各系无需单独填报。

③交通费及其明细(即燃料费、通行费、修理费、保险费等)由管理公务车的相关部门(学院办公室及后勤部)填报,同时填报《交通费支出预算表》(表八),以便学院核定公务用车费用。此项其它部门无需单独填报。公务用车实行单车核算,各部门的公务用车实行费用自理,纳入本部门的支出预算。各部门非公务用车产生的交通费填报至办公费中。

④日常维修费:涉及实验室设备日常维修的部门在填报此项的同时应填报《设备维修预算表》(表九)。

空调维修及房屋修缮项目预算申报归口后勤部统一管理。各部门应将维修申请报告提前报至后勤部,由后勤部按照学院发展规划及实际需要,在全面论证的基础上进行审查筛选后汇总填写日常维修费,同时填报《房屋修缮项目预算表》(表十)。

2)《在校生人数统计表》(表六),由教务科研部填报。

3)《学生公寓统计表》(表七),由后勤部填报。

4)申请购置固定资产的部门,需填报《固定资产支出预算表》(表十一),分类列示所申购固定资产的名称、数量、单价及具体放置地点,不允许发生无放置地点而先行购置资产的情况,并在备注栏说明购置理由。空调购置预算申报归口后勤部统一管理。各部门应将购置申请报告提前报至后勤部各系无需单独填报

5)项目支出预算的编制

《项目支出预算表》(表十二)填列本部门为完成其特定的工作任务或学院发展目标,在基本支出之外编制的项目支出计划。各部门在项目支出预算中要加强对项目的甄选,务必做好申报前的市场调研、论证与审核,切实提高项目申报质量,实现项目支出预算管理的规范化、程序化。

教务科研部负责学院教学实验相关项目改造及设备配置等项目支出预算的汇总编报工作。后勤部负责学院教学楼、学生公寓等基建项目及水、电、暖、道路等项目的申报管理。

申请项目经费的部门在填写(表十二)的同时,还必须填写《项目经费申请表》(表十三),同时附项目建设可行性研究报告,学院将按程序组织有关专家和相关部门进行评估论证,经审批后列入年度预算。

对跨年度项目,申报预算时必须明确项目的进度计划,并按计划说明项目总投资和各年度所需资金。

3.人员经费及奖贷资助支出预算的编制

《人员经费支出预算表》(表十四)及《人员情况统计表》(表十五)由人力资源部根据学院相关工资制度及人员状况填列,《个人和家庭补助支出表》(表十六),奖助学金测算由学生工作部根据相关情况填列,工会经费部分由人力资源部根据工资预算填列。

4.其他支出预算的编制

《其他支出预算表》(表十七)、《应缴税费预算表》(表十八)及《更新费用预算表》(表十九)、《全部支出预算表》(表二十)、《预计资产负债表》(表二十一)、《预计利润表》(表二十二)、《预计现金流量表》(表二十三)均由财务资产部根据相关情况填列。

五、预算报送注意事项:

请各部门将预算表含文字说明及相关预算资料由编制人、部门负责人及主管院领导签字(加盖部门公章)后连同电子版于20171117日前报学院财务资产部。逾期未报送或未按要求报送的部门,其预算由财务资产部直接核定。如对预算的编制有不详之处,请与学院财务资产部联系。

 

 

苹果彩票网官

20171011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

苹果彩票网官学院办公室   20171011日印发


附件【2018年度学院预算申请表.xls已下载
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